Bom dia, investidor! A quinta-feira amanhece com aquele cheiro de expectativa no ar, sabe? Depois de uma Super Quarta recheada de decisões importantes sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos, os mercados globais tentam encontrar um rumo. Por aqui, a manutenção da Selic em 15% pelo Copom já era esperada, mas o comunicado sinalizando os próximos passos da política monetária adicionou uma dose extra de otimismo. Lá fora, o Fed também manteve as taxas inalteradas, mas o que realmente chama a atenção agora são os balanços das gigantes de tecnologia e o impacto disso em Wall Street.

O que esperar da B3?

O Ibovespa vem surfando uma onda positiva, atingindo recordes sucessivos. E, pelo que indicam os futuros e o desempenho do EWZ (fundo que replica o Ibovespa em Nova York), podemos esperar mais um dia de alta. De acordo com Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo, o mercado já esperava a manutenção da Selic, mas não precificava um comunicado tão claro sobre o futuro. A expectativa é que o índice continue embalado e alguns analistas, como Lucas Sigu da Ciano Investimentos, já cravam o Ibovespa nos 200 mil pontos até o final do ano. Calma com o andar de cima, ainda temos muito chão pela frente!

De olho no overnight

Enquanto a B3 ainda não abre as portas, vale ficar de olho no que rolou durante a madrugada e no pré-mercado internacional. Os futuros em Nova York amanheceram no azul, impulsionados, principalmente, pelos resultados do quarto trimestre de 2025 das empresas de tecnologia. É como se o mercado estivesse fazendo um balanço geral: o que brilhou, o que decepcionou e o que esperar para os próximos meses.

A novela dos resultados tech

A temporada de balanços das empresas de tecnologia está a todo vapor e, como sempre, mexendo com os ânimos dos investidores. Os números da Meta, controladora do Facebook, agradaram e as ações dispararam 7% no after-market, após a empresa divulgar uma previsão de vendas para o primeiro trimestre acima do esperado. Já a Microsoft, apesar de apresentar resultados sólidos, viu suas ações recuarem 6% por conta de uma desaceleração no crescimento da computação em nuvem. É aquela velha história: o mercado sempre quer mais.

A Tesla, por sua vez, também superou as expectativas e avançou 1%. Agora, os investidores aguardam ansiosamente pelos números da Apple, que serão divulgados após o fechamento do mercado americano. Além da Apple, outras gigantes como Mastercard, American Express e Verizon também apresentarão seus resultados hoje. Ou seja, emoção não vai faltar!

O Fed e a taxa de juros americana

O Federal Reserve (Fed) manteve as taxas de juros inalteradas, mas o comunicado da instituição deixou os investidores com a pulga atrás da orelha. O presidente Jerome Powell sinalizou que o Fed está pronto para tomar decisões a cada reunião, o que aumenta a incerteza sobre os próximos passos da política monetária americana. Apesar disso, os mercados futuros ainda precificam dois cortes de 0,25 ponto percentual nas taxas até o final de 2026, de acordo com o CME FedWatch.

O que observar hoje?

Além dos balanços das empresas de tecnologia, os investidores também estarão de olho em outros indicadores importantes nos Estados Unidos, como os pedidos semanais de auxílio-desemprego, os pedidos de bens duráveis e os estoques no atacado. Esses dados podem dar pistas sobre a saúde da economia americana e influenciar as decisões do Fed no futuro.

No Brasil, a agenda também está movimentada, com a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho e a inflação. A combinação de fatores internos e externos deve ditar o ritmo do Ibovespa e do dólar ao longo do dia. Prepare-se para um dia de volatilidade e, como sempre, mantenha a calma e a estratégia em mente. Bons negócios!